７月１７日 売買分 新規アフィリエイト購入分 取引通貨 通貨ペア 売/買 売買数量 売買価格 取引会社 フォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 売 １０，０００ ２８０．２６ DRAGON FX 24 ランド ＺＡＲ/ＪＰＹ 買 ５０，０００ １６．１６ セントラル短資 オンライントレード ポジション売却分 取引通貨 通貨ペア 売/買 売買数量 売買価格 平均売買価格 売買損益 ペソ ＵＳＤ/ＭＸＮ 返済買い １０，０００ １０．９９ １０．８４ −１６，７００円 ７月１７日 取引残高 取引通貨 FX通貨ペア 売/買 取引数量 平均売買価格 現在値（７/１７） 取引会社 フォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 売 ６０，０００ ２６０．４３ ２８０．２６ DRAGON FX 24 ペソ ＵＳＤ/ＭＸＮ 売 ４０，０００ １０．８４ １０．９９ DRAGON FX 24 ポンド ＧＢＰ/ＪＰＹ 買 ３０，０００ ２００．０８ ２１２．１５ 外為どっとコム ポンド ＧＢＰ/ＣＨＦ 買 ５０，０００ ２．２７１ ２．２７２ DRAGON FX 24 ドル ＵＳＤ/ＪＰＹ 買 ３５，０００ １１１．７６ １１４．８８ セントラル短資 オンライントレードマンスリーマンション ドル ＵＳＤ/ＣＨＦ 買 ２０，０００ １．２８９ １．２３１ DRAGON FX 24 ランド ＺＡＲ/ＪＰＹ 買 １００，０００ １６．５２ １６．１６ セントラル短資 オンライントレード スワップ金利収入 ７月１７日までのスワップ金利累計 １，１７７，６００円 （内、再投資使用分 ７２０，０００円） フォリント１日分 １３１円 × ６ ＝ ７８３円 ペ ソ １日分 ３２円 × ４ ＝ １２７円 ポンド １日分（/円） ２５５円 × ３ ＝ ７６５円 ポンド １日分（/フラン） １７９円 × ５ ８９３円 ド ル １日分（/円） １６１円 × ３．５ ＝ ５６４円 ド ル １日分（/フラン） １２２円 × ２ ＝ ２４５円 ランド １日分 ３１円 × １０ ＝ ３１０円 株式担保借入 金利額１日分 ５０万円× ３．６７５％ ＝ −５０円 １日にもらえるスワップ金利合計額 ３，６４０円 含み損益（売買損益） −１９５，５００円 確定損益（売買損益） −３８，０００円 保証金額 ３６８万円 スワップ再投資 ７２万円 株式担保 ５０万円 合計保証金額 ４９０万円 レバレッジ ７.８倍 今日は海の日で日本は祝日ですが、世界の為替市場は開いています。休日に取引するのは妙な気分ですね。 14日に日銀が５年４ヶ月ぶりにゼロ金利政策を解除しました。短期金利の誘導目標を０％から０．２５％に引き上げ、事実上短期金利の上限となっている公定歩合を０．１％から０．４％としています。年配の預金者には朗報ですが、スワップ派や変動住宅ローンを組んでいる人達には迷惑な話です。もっとも年内にもう一度利上げするかしないか程度ということなので、そんなに影響は受けないかな。アメリカのように毎月小刻みに利上げされたらたまらないですけどね。為替相場も円高になるかなと思っていましたが、円安になっていますね。 先月のフォリント暴落から早一ヶ月。正直、あの下落速度は怖かった。なんとかロスカットにならずにすんでいますが、今後どうなるかわかりませんね。会社にあるブルームバーグをちょっと拝借して調べたところ、フォリントの金利は利上げ予想だとか。ブルームバーグの予想が当たるといいなあ。 それにしても暑くなりましたね。上記表にあるように、私は毎日スワップを受け取っていますが、自販機には毎日２００〜３００円払っているような気がします。逆スワップですね。・・・・飲料メーカーの株でも買おうかな。