８月１５日沖縄 レンタカー 売買分 沖縄旅行新規購入分 取引通貨 通貨ペア 売/買 売買数量 売買価格 取引会社 フォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 沖縄旅行売 １０，０００ ２７５．３７ DRAGON FX 24 ドル ＵＳＤ/ＣＨＦ 買 ５，０００ １．２４２ セゾン外貨ＦＸ ポジション北海道旅行売却分 取引通貨 通貨ペア 売/買 売買数量 売買価格 平均売買価格 売買損益 ペソ ＵＳＤ/ＭＸＮ 北海道旅行返済買い １０，０００ １０．８６ １０．８４ −２，２００円 ８月１５日 取引残高 取引通貨 通貨ペア 売/買 取引数量 平均売買価格 現在値（８/１５） 取引会社 ダイビングフォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 売 ７０，０００ ２６２．５６ ２７５．３７ DRAGON FX 24 ペソ ＵＳＤ/ＭＸＮ 売 ３０，０００ １０．８４ １０．８６ DRAGON FX 24 ポンド高速バス ＧＢＰ/ＪＰＹ 買 ３０，０００ ２００．０８ ２２０．３２ 外為どっとコム ポンド ＧＢＰ/ＣＨＦ 買 ５０，０００ ２．２７１ ２．３４７ DRAGON FX 24 ドル ＵＳＤ/ＪＰＹ 買 ３５，０００ １１１．７６ １１６．６７ セントラル短資 オンライントレード ドル ＵＳＤ/ＣＨＦ 買 ２５，０００ １．２７９ １．２４２ DRAGON FX 24 ランド ＺＡＲ/ＪＰＹ 買 １００，０００ １６．５２ １６．９４ セントラル短資 オンライントレード スワップ夜行バス金利収入 ８月１５日までの スワップ金利累計 １，２７９，６００円 （内、再投資使用分 ７２０，０００円） フォリント１日分 １２０円 × ７ ＝ ８３７円 ペ ソ １日分 ４３円 × ３ ＝ １２９円 ポンド １日分（/円） ２７７円 × ３ ＝ ８３１円 ポンド １日分（/フラン） ２０７円 × ５ ＝ １，０３３円 ド ル １日分（/円） １５９円 × ３．５ ＝ ５５７円 ド ル １日分（/フラン） １１７円 × ２．５ ＝ ２９４円 ランド １日分 ３２円 × １０ ＝ ３２０円 株式担保借入 金利額１日分 ５０万円× ３．９２５％ ＝ −５４円 １日にもらえる スワップ金利合計額 ３，９４０円 含み損益（売買損益） ＋６５０，２００円 確定損益（売買損益） −４０，２００円 保証金額 ３７８万円 スワップ再投資 ７２万円 株式担保 ５０万円 合計保証金額 ５００万円 レバレッジ ７.９倍 ポンドが暴騰していますね。まあ、先月までエマージング通貨の暴落によく直面していたので、これでバランスがとれていいかなと。フォリントの膨大な含み損を、ポンドのこれまた膨大な含み益で相殺している状況です。累計含み損益は久しぶりにプラスになりました。 ドル/フランを５，０００通貨ほど投資しました。本来であれば、従来から取引をしているドラゴンＦＸで買うべきなのですが、１万通貨取引は資金繰りの関係上、多すぎるため、千通貨単位で取引ができるセゾン外貨ＦＸで取引を行いました。この千通貨単位の取引は本当に便利でいいですね。以前、口座を開設したくりっく３６５を使ってみたいとは思っているのですが、１万通貨単位がネックになっており、なかなか利用できる機会がないです。 「おすすめの銀行預金等 」を作ってみました。預金金利は以前なら預ける気にもなれない低金利（ゼロ金利）でしたが、最近はキャンペーンを利用すると、結構いい金利をつけてくれる銀行がちらほら出てきています。